篇2：车间现场5S管理规定

　　车间现场5S管理规定

　　整理:

　　将车间现场内需要和不需要的东西分类，丢弃或处理不需要的东西，管理需要的东西。

　　目的：

　　腾出空间，空间活用，防止误用、误送，塑造清爽的工作场所。

　　内容：

　　1. 车间内废品、边角料当天产生当天处理，入库或从现场清除。

　　2. 班组产生的返修品及时返修，在班组内存放不得超过二天，避免与合格品混淆。

　　3. 用户返回的产品应及时处理，如暂时无时间处理，应存放在临时库，不得堆放在生产现场。

　　4. 外来产品包装物及时去除，货品堆放整齐。工作现场不能堆放过多(带包装)外购产品。

　　5. 合格部件、产品经检查人员确认后及时入库，不得在班组存放超过一天。

　　6. 报废的工夹具、量具、机器设备撤离现场存放到指定的地点。

　　7. 领料不得领取超过二天用量的部件材料，车间内不允许存放不需要的材料、部件。

　　8. 工作垃圾(废包装盒、废包装箱、废塑料袋)及生活垃圾及时清理到卫生间。

　　9. 窗台、设备、工作台、周转箱内个人生活用品(食品、餐饮具、包、化妆品、毛巾、卫生用品、书报、衣物、鞋)清离现场。

　　整顿:

　　对整理之后留在现场的必要的物品分门别类放置，排列整齐。物品的保管要定点、定容、定量，有效标识，以便用最快的速度取得所需之物。

　　目的：

　　工作场所一目了然，消除找寻物品的时间

　　内容:

　　1. 车间绘制现场《定置图管理图》。

　　2. 车间对各类设备，工装，器具进行分类编号。

　　3. 废品、废料应存放于指定废品区、废料区地点。

　　4. 不合格品、待检品、返修品要与合格品区分开，周转箱内有清晰明显标识。

　　5. 周转箱应放在货架上或周转车上，设备上不得放置周转箱、零件。

　　6. 操作者所加工的零部件、半成品及成品的容器内，必须有明显的标识(交检单，转序卡)，注明品名，数量，操作者，生产日期。

　　7. 搬运周转工具(吊车、拖车、升降车、周转车)应存放于指定地点，不得占用通道。

　　8. 工具(钳子、螺丝刀、电烙铁、通路仪)、工位器具(周转箱、周转车、零件盒)、抹布、拖布、包装盒、酒精等使用后要及时放回到原位。

　　9. 部件、材料、工装、工位器具按使用频率和重量体积安排摆放，使物品使用和存放方便，提高工作效率。

　　10. 员工的凳子不得随意乱放，下班时凳子全部靠齐机脚。

　　清扫:

　　将工作场所清扫干净，使生产现场始终处于无垃圾，无灰尘的整洁状态

　　目的：

　　消除赃污，保持职场内干净、明亮

　　内容：

　　1. 车间建立班《车间组清扫责任区》，落实到班组内具体责任人。

　　2. 地面、设备、模具、工作台、工位器具、窗台上保持无灰尘、无油污、无垃圾。

　　3. 掉落地面的部件、边角料及时处理，外购成品的包盒、箱随产生随清理。

　　4. 不在本班组责任区内工作时，工作结束后及时将工作点地清理干净。

　　5. 维修人员在维修完设备后，协助操作者清理现场，并收好自已的工具。

　　6. 各班组对在车间内周转的原料、部件、产品做好防尘，防潮措施，罩上塑料袋或将其垫起。

　　7. 下班时，员工垃圾桶全部清理干净。

　　清洁:

　　将整理、整顿、清扫的做法制度化、规范化，并定期检查进行考核。

　　目的：

　　整理、整顿、清扫后，要认真维护，使现场保持完美和最佳状态。

　　实施要领：

　　1. 各班组每天下班前15分钟进行简单的日整理活动。

　　2. 各班组每周最后一个工作日下班前30分钟进行周整顿活动。

　　3. 各班组每月27日下班前1小时进行一次彻底的整理、整顿、清扫活动。

　　4. 车间每日依据《班组5S考核表》对各班组责任区进行检查，并做相应的记录，作为考核各班组业绩的依据之一。

　　5. 车间每月1日对上月各班组5S实施情况进行情况进行一次总结，公布各班组本月5S考核结果。

　　6. 车间依据《车间劳动管理制度》对5S活动不合格的班组及个进行相应的处罚。

　　素养:

　　提高员工文明礼貌水准，增强团队意识，养成按规定行事的良好工作习惯。

　　目的：

　　养成良好习惯，提升人格修养

　　内容：

　　1. 每日坚持5S活动，达到预期效果

　　2. 对各班组人员进行公司和部门的各种规章制度的学习、培训。

　　3. 严格遵守公司各项管理规章制度。

　　4. 遵守车间内部各种管理制度包括工作流程、劳动纪律、安全生产、设备管理、工位器具管理、周转搬运管理、工资管理等。

　　5. 工作时间穿着工作服，注意自身的形象。

　　6. 现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。

　　7.

　　爱护公共环境，卫生间马桶，手盆，水池用后自觉冲洗，不随意乱倒剩饭菜。

　　8. 每年对车间班组人员进行一次评选，并将优秀员工上报到公司给予一定的奖励。考核的内容主要是个人德(敬业精神、责任感及道德行为规范)、勤(工作态度)、能(技术能力，完成任务的效率和质量、出差错率的高低)、绩(工作成果、能否开展创造性的工作)四个方面。

　　附表：

　　班组5S考核表

篇3：装饰公司费用报销流程管理规定

　　装饰公司费用报销流程管理规定

　　第一条 根据总经理办公会的有关精神和目前市场上的现实情况，为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，制定本规定

　　第二条 本规定适用于**装饰有限公司（以下简称总公司）本级、公司所属分公司、办事处、项目部（以下简称各单位）。

　　第三条 各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销实施办法，并报公司财务处审核后在本单位实施

　　第四条 本规定所称费用是指日常所发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通讯费、水电费、租赁费、会议费保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。

　　第五条 权签人

　　1.本规定的权签人是指部门负责人、副总经理、财务负责人、总经理等，名单以公司的任命文件为准。

　　2.权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务。

　　第六条 员工借款

　　1.日常费用开支原则上不允许员工借款，应由个人先垫支，事后报销；符合《货币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》（同差旅费借款审批单）报批后，到公司财务处申领借款。但需在事项完毕后3个工作日内办理报销手续。当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。

　　2.借款实行“前款不清，后款不借”的原则。员工在公司财务处有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。

　　3.公司员工借款经部门负责人、分管副总经理、财务处审核同意后，报总经理审批；总经理借款由公司财务负责人审核签字；兼任多单位负责人的，指定在一个单位借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。财务部门应加强对员工借款的管理，定期催收。出差借款按照《差旅费管理规定》执行。

　　第七条 报销的要求

　　1.发票的基本要求

　　A、发票必须合法、真实、有效。

　　B、发票不得涂改、挖补，大小写金额相符，字迹清楚。如发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖单位公章。

　　C、发票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。

　　D、发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。

　　E、其他要求参见《会计基础工作规范制度》和国家相关法律、法规。财务部门有权拒收不合法的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关负责人。

　　2.报销凭证的填写要求

　　A、必须按费用报销单要求填写相关内容

　　B、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个项目或公司，便于分类核算），必要时附清单详细说明。

　　C、凡是费用需要在项目或公司之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属部门（项目、公司）关系，分别归依后，调协相应的报销凭证，确实不能归集的应按适当分配比例分配。

　　D、报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用钢笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

　　E、财务部门在审核时根据相关财务制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条 、不符合要求的发票等）可以核小报销金额；审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。

　　F、费用报销单分差旅费报销单和费用报销单，差旅费报销填写差旅费报销单，其他所有费用填写费用报销单。

　　3.其他报销附件要求

　　A、除发票外，其他附件报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销应附业务招待申请单，业务招待费申请单不作为原始入账凭证。

　　B、差旅费报销除当天往返等特殊情况外应附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。

　　C、签有合同的费用报销（如广告费、设计费等）附件必须符合合同付款流程管理规定。

　　4.报销的时效要求

　　A、当月费用一般应在当月报销处理完毕，部分费用如电话费等可以延至下月。

　　B、当年费用一般在当年12月31日前报销处理完毕，部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果财务处理允许，应记入当年费用。

　　C、申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按报销流程办理预支核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。

　　第八条 报销审批付款流程

　　1.经办人：根据公司实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证填写报销单，交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。

　　2.部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让分管业务主管等先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。

　　3.分管副总：按管理及责任权限对负责分管业务范围内所发生费用的真实性、合理性负责审核签字；对总经理授权范围内的费用予以审批签字，并承担责任。对审批审核不通过的予以退回

。

　　4.财务处审核人员：财务处审核人员对报销凭证的相关内容。

篇4：装饰公司差旅费其他费用报销规定

　　装饰公司差旅费及其他有关费用报销规定

　　为统一报销标准，坚持勤俭节约的原则，依据财务部门的有关规定并结合我公司的实际情况，特制定本规定：

　　一、差旅费开支标准

　　1、工作人员出差，乘坐火车为二等席车，轮船为三等舱位，但夜间（指从晚上8时至次日凌晨7时，下同）乘坐火车在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬席卧铺，不购买卧铺的按票额差价的50%补给个人。未经领导同意，不得乘坐软席卧铺。

　　2、工作人员出差，原则上不得乘坐飞机，确因路途遥远，任务紧急的，经董事长或总经理批准后，方可乘坐飞机普通舱位。飞机打折后与火车票金额相当，也可乘坐飞机普通舱位。

　　3、工作人员因公出差或参加会议、培训期间，一律不得乘坐出租车。地市或地市级以下城市包干使用，每人每天发市内交通费10元。地市级以上城市实报销。

　　4、市内交通费：

　　（1）、工作人员出差期间的市内交通费一律凭票据实报销，除时间紧、任务紧迫外，一般不得乘坐出租车，确需乘出租车，出租车票上部门负责人签字同意方可报销，也不得到下属单位报销。

　　（2）、出差人员自带交通工作或由接待单位提供交通工具的，不现报销市内交通费。

　　5、工作人员出差公司下属单位时，若下属单位已作安排，其超标部分，由个人承担；下属单位统一安排就餐的不计发伙食补助。不得在下属单位报销其他任何费用，一经查实，双倍扣罚。

　　二、住宿费开支标准

　　1、工作人员出差，住宿费采取限额控制，超支自负的办法。一般工作人员住宿限额标准为：省级地区每人每天90元，其他地区每人每天70元，单人出差按以上标准上浮100%，公司副经理以上（包括副经理），住宿费按上述标准上浮50元，超额部分个人自负，特殊情况应说明原因。

　　2、出差人员已由接待单位免费接待或住亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

　　三、出差人员的伙食补助开支标准

　　1、工作人员出差的伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区25元，省级地区35元。

　　2、在途期间，连续乘车超过10小（含10小时）的，可凭车票每满10小时，发10元伙食补助费，以此类推。

　　3、设有分支机构、项目部及有食堂可就餐的伙食自理，不作其它补助。材料人员在购买材料期间，每月误餐补助为50元。

　　4、伙食补助费指白天的伙食补助费，晚上八时以后出发七时以前回单位所在地的，不能发给当天的伙食补助费。

　　5、出差人员在中午12点以后出发或在中午12点以前回单位所在地的，伙食补助费按半天计算。

　　6、职工在往返单位上班途中不发伙食补助。凡经批准参加各种会议、培训、学习、考试的，食宿由组织者统一安排的，住宿费按规定报销，不再计发伙食补助费，工作人员参加各部门、各系统举办的短期培训学习班（不超过半个月的），按出差时间计发伙食补助费。培训学习时间超过半个月的按省内每人每天8元，省外每人每天10元给予补贴，培训所在地人员一般不发伙食补助。

　　四、公务接待费用开支标准

　　公务接待应本着必须、合理、节约的原则，从严控制，掌握尺度，由办公室统一管理。

　　1、来客（包括公司下属单位的领导）就餐一般为快餐，标准为每人10元以内，由各职能部门报办公室统一认购，不得单独到饭店就餐。

　　2、遇上级领导及其他一些重要客户需特殊就餐的，市级以上领导每人每餐60元以内，市领导及兄弟单位领导每人每餐50元以内，其他人员每餐40元以内。超过限额部分必须事先经董事长或总经理同意，办公室方可准予安排。

　　3、因公办事与外单位联系工作时须购香烟、礼品、纪念品、礼卡的，应先经董事长或总经理同意后由办公室统一购买（在外地办事的除外）。

　　4、公务接待费用、经营业务费用，不论金额大小须经董事长或总经理审批。

　　五、调用私车的补贴标准

　　因工作需要调用职工私车的，其车辆排量在1.6升以下的每公里补贴0.6元，排量在1.6升以上的每公里补贴0.8元。实现补贴后不再报销油费，车辆过路费、通行费、停车费据实报销。调用私车补贴凭随车人员签字的派车单进行结算。

　　六、差旅费的报销

　　1、差旅费及有关费用的报销必须凭工作指派单或审批单，经部门领导签署意见后，送财务处审核并签署意见，再报董事长、总经理审批。

　　2、坚持前账不清，后账不报的原则，一般要求出差人员在回单位后三个工作日内填制报销凭证。

　　3、遇年末报销，出差人员原则上必须在12月31日前报销当年费用。

　　本规定自四月一号起执行，原规定与本规定相抵触时，以本规定为准。

篇5：装饰公司款项管理规定

　　装饰公司款项管理规定

　　公司及内部单位所有工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项首先进入公司银行资金管理：账户。

　　1、甲方支付的各种工程款项（含从甲方借入款项）不分金额大小，一律先进入公司账户。公司预扣管理费、税费等后，再根据项目部的工程进度需用款情况，一次或分次打入项目部账户。严禁项目部擅自将工程款直接打入项目部账户或用其他方法直接从甲方领取工程款，一经查出从重处理。

　　2、公司可以直接划取项目欠交公司的各种款项，公司扣取款项的顺序为管理费、利息、借款本金。

　　3、项目负责人自筹资金应由项目统一管理，入账核算。入账金额以实际交纳到财务的数字或已付票据为准；为防范风险，项目会计只允许出具缴款人为项目负责人的收据，不得向其他单位或个人开出收据。

　　4、对项目负责人以自筹资金支付甲方工程保证金的，款项要通过公司（或项目部）银行账户办理。同时，项目负责人要签订承诺书，承诺负责收回工程保证金并承担保证金不能及时回收的风险。

　　5、会计人员应对所有款项的支出进行审核，与工程无关的支出一律不得支付。各种预付款项必须加以控制，确实必须的才支付预付款，数额较大的要签订购销合同，不准将款项借给其他单位和个人。

　　6、严格执行《现金管理暂行条例》规定，除工人工资、零星材料采购、办公费、差旅费、招待费等管理费用以现金支付外，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算，加强现金库存限额管理，超过库存限额的现金应及时存入银行。超过结算限额（1000元）的支出，一律采用银行转账支付。禁止公款私存，禁止大额现金支付材料款，实行钱账分管。

　　7、严格执行《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，银行账户必须报公司资金管理部门审核，经公司负责人审批同意。一个项目只能开设一个银行账户，严禁多头开户。如确因工作需要增开账户的，必须经公司批准，并将所开设的账户账号报财务处登记备案。不得私开账户、设立账外账、小金库。及时核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，未达账项要查明原因。

　　8、严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。

　　9、建立票据领用和保管登记簿，银行对账单及作废支票要装订成册，妥善保管。

　　10、单位取得的银行承兑汇票要及时复印、登记入账，并登记备查簿，详细注明收到时间、出票日期、出票单位、金额、期限、票号等。付给其他单位汇票要及时取得相应手续，登记入账，并登记备查簿。