篇2：酒店成本控制主管职务说明(3)

　　酒店成本控制主管职务说明（三）

　　中文职衔：成本控制主管英文职衔：Costing superrisor

　　部门名称：财务部职位级别：

　　直属上司：财务部总监直属下级：采购部主任

　　职务概述：

　　联系酒店各经营部门，对酒店的采购的程序进行督导；加强餐饮原材料、商品和物耗成本的监督与控制；采购结算并挂账；参与采购询价；提出成本控制方案；审核库房补货采购申请。在月末、年底进行成本分析，利用有关资料研究影响成本升降的各种因素及其形成的原因，写出各种成本报告，为进一步加强成本管理提供方向，将各种报告和文件存档。

　　职务及职责范围：

　　1、参与制定财务部工作计划及编制成本控制部费用预算。

　　2、负责检查核算和控制酒店各项成本费用开支，在保证酒店营业质量的前提下，努力降低成本，减少费用。

　　3、负责进货的检查、验收工作。

　　4、负责食品、酒水、日用品、冷库等货仓的管理控制工作。

　　5、协调控制预算执行情况。

　　6、负责加强食品饮料成本控制、商品成本控制等工作。

　　7、编制成本控制分析报告。

　　8、协调与有关部门及下属员工之间关系，考核员工工作质量，对员工进行业务培训，以提高工作效率。

　　9、关心员工思想和生活，发挥他们工作积极性，完成上级交办的其他任务。

篇3：酒店前台收银员职务说明(3)

　　酒店前台收银员职务说明（三）

　　中文职衔：前台收银员英文职衔：Front cashien

　　部门名称：财务部职位级别：

　　直属上司：会计主管直属下级：收银员

　　职务概述：

　　负责前台和各营业网点送来的帐单结算工作，准确、迅速地为客人办理退房离房的结帐事宜。

　　职务及职责范围：

　　1、对照预期离店客人报表，整理好离店客人的各种资料，确保帐单相符。

　　2、签收核对餐厅挂帐单。

　　3、整理核对IDD及DDD账单。

　　4、签收其他营业部门的营业单据并予以记帐，及时收取非住店客人的消费帐款。

　　5、准确、迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜。

　　6、按照规定做好客用保险箱服务工作，管好备用金。

　　7、对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐。查验已压印人信用卡、签字、有效日期、单据种类等。

　　8、已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客帐套里。

　　9、负责填制有关报表，整理营业单据，并编制营业收入日报表将款项、交款单及营业收入日报表当天交财务部。

　　10、积极参加培训，发挥工作主动性完成上级交办的其他任务。

篇4：客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

　　客运公司计划财务部出纳员岗位职责（标准工时制管理层2份）

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

篇5：园林绿化工程公司出纳员管理制度

　　园林绿化工程公司出纳员管理制度

　　1.认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

　　2.管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。

　　3.严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。

　　4.严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。

　　5.按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。

　　6.月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。

　　7.取送款要注意安全，避免发生意外。