篇2：KTV财务部采购岗位工作职责

　　KTV财务部采购岗位职责

　　1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。

　　2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。

　　3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

　　5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

　　6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

　　7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

　　8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

　　9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。

篇3：KTV财务部收银主管岗位工作职责

　　KTV财务部收银主管岗位职责

　　1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。

　　2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。

　　3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。

　　4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。

　　5、顶替收银员当值。

　　6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。

　　7、完成上级领导交办的其他事项。

篇4：酒店财务部经理职责(3)

　　酒店财务部经理职责（三）

　　1、在总经理领导下工作，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施。

　　2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，健立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

　　3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序，手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　4、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用率。

　　5、组织酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计，统计报表，并向上级报告工作，按上级规定的时限及时组织编制财务预算和结算。

　　6、组织财会人员搞好会计预算，正确、及时、完整的记账，报帐、算账、全面反映给领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系。

　　8、审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并报送总经理。

　　9、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其是应做好三大成本费用（食品成本，用具成本，能源消耗成本）的控制，精打细算，确保经济效益。

　　10、督促检查酒店的固定资产，低值易耗品，物料用品物资使用保管情况，注意发现和处理财产，物资管理中存在的总理，确保酒店财产，物资的合理使用和安全管理。

　　11、督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。

　　12、监督采购人员做好房客工程，办公及劳保的物料，用品的采购工作。

　　13、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，负责审查各项开支研究并掌握成本费用，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

　　14、于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切帐册，报表、凭证和原始单据。

　　15、于每月终了次月5日内向总经理报送上月财务分析报告，分析经营管理中存在的问题及成本、费用、利润情况。

　　16、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的日常考勤，考核工作。

　　17、监督、检查每日与前台结算情况，详细了解当天经营收入情况。

　　18、带领财务、质检人员定期做好仓库、部门物资盘存工作（每月）。

篇5：公司财务部会计岗位工作职责(7)

　　公司财务部会计岗位职责（七）

　　1、负责成本分析，盈利分析。

　　2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。

　　3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。

　　4、搞好各档案工作。

　　5、核算营业收入与支出。

　　6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。

　　7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。

　　8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。

　　9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。

　　10、追踪应收帐和应付帐款等工作。

　　11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。

　　12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。