篇2：财务部出纳职责

　　财务部出纳职责

　　工作内容：

　　1、现金的日常收支和保管，严格按审批程序借支现金，并对大额现金借支的用途和使用情况进行了解和跟踪。发现问题及时报告领导。杜绝挪用和违规现象的发生;

　　2、生产计划的制订、开票和下达;

　　3、登记现金日记帐，并结出余额，登记银行存款日记帐，每月根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表;

　　4、收款收据和各类发票的保管和开具;

　　5、办理工资卡、发放工资，办理各类信用卡，交存现金。

　　6、每周整理、处理会计凭证，并与会计明细帐和总帐核对;

　　7、完成上级交办的其它工作;

　　工作职责：

　　1、对资金和各种票据的安全性负责;

　　2、对生产计划下达的准确性负责;

　　3、对现金报销、核算的及时性和准确性负责;

　　绩效管理考核办法：

　　要求严格按上述工作内容全面完成工作任务，认真履行工作职责，以全面完成公司目标任务和费用控制指标为条件实施考核。

　　处罚：

　　1、当月公司目标任务未完成，予以扣发工资10%的处罚;

　　2、未认真履行工作职责，对生产计划的下达延误、差错、影响生产任务正常完成，造成不能按期履约，予以扣发工资10%的处罚;

　　3、未认真履行工作职责，造成现金收支差错和因票据开具差错，造成损失。予以扣发工资20%的处罚。

　　4、对违规保管现金、票据被盗和丢失，造成损失和严重后果，予以扣发工资30%的处罚;

　　奖励：

　　1、履行个人职责，全面完成工作任务，公司目标任务完成，费用控制指标节余10%以上，予以部门费用节余部份10%的奖励;

　　2、积极履行个人职责，全面完成工作任务。公司目标任务完成超额10%以上，部门费用控制指标节余10%以上，予以部门费用节余部份10%的奖励;

　　3、严格履行个人职责，及时发现公司现金，票据发生隐患和事故苗头。积极采职措施，为公司避免和挽回损失，成绩显著，公司将予以300-800元的奖励;

篇3：财务部出纳员岗位职责

　　财务部出纳员岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

篇4：出纳岗位职责

　　出纳岗位职责

　　(一)、岗位名称：出纳

　　(二)、直接上级：财务主管(部长)

　　(三)、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续

　　(四)、直接职责：

　　(1)认真执行现金管理制度;

　　(2)处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”;

　　(3)一切结算业务(包括银行存款、现金)都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐;

　　(4)管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券;

　　(5)协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用;

　　(6)坚持结算原则，必需做好下列三条：

　　1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款;

　　(7)协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚;

　　(8)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程;

　　(9)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。

篇5：南都物业项目财务出纳岗位职责

　　南都物业项目财务出纳岗位职责

　　岗位职责：

　　1、账务处理

　　(1)制作食堂每月部门餐费台账。

　　(2)每月与食堂供应商对账。

　　(3)编制各类财务报表。

　　(4)物业采购费用报销审核。

　　2、日常管理

　　(1)7：00到岗监督供应商送入厨房菜品和水果。

　　(2)每月出纳报告单及收入款明细单的月报表前期数据采集工作

　　3、完成上级领导交代的其他工作

　　任职资格：

　　1、财务，会计，经济等相关专业，浙江户籍或是在杭州定居;

　　2、具有扎实的会计基础知识和二年以上财会工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、E*cel、Word等办公软件;

　　4、具备良好的个人素养及职业道德。

　　公司福利:

　　7:00- 16：00，双休，五险一金，交通便利，餐补，年终奖，年休假......