篇2：混凝土试验室水泥抗折抗压机操作规程

　　混凝土试验室水泥抗折抗压机操作规程

　　1.从养护环境中取出待测试件，用湿布包裹。

　　2.打开电源，启动电脑，然后开启主机油泵，电脑开启后进入检测程序，进入后把试验项目调到水泥抗折试验、并把试验编号、水泥品种、强度等级、龄期、加荷速率等调到对应的标准上。

　　3.将用湿布包裹的试件取出，将试件的侧面装入支撑圆柱上，点击电脑桌面上的运行。抗折试验完成后取出的试件对应的放到托盘中以便做抗压试验，试件折断后马上取另一个试件进行抗折试验，直到抗折试验全部完成后。抄录抗折的强度值。

　　4.抗折试验完成后，把试验项目调整为抗压试验，并把试验编号、水泥品种、强度等级、龄期、加荷速率调整为50±10N/S的速率均匀施加荷载，数据调整好后把试件放入模具内，点击电脑中的运行开始试验。试件压裂后油泵回油时把压过的试件取出并换上新的试件进行试验。直到抗压试验全部完成后。抄录抗压的强度值。

　　5.试验结束后应先退出电脑操作程序并关闭电脑，然后关闭电源。在清理仪器。

篇3：混凝土试验室雷式沸煮箱操作规程

　　混凝土试验室雷式沸煮箱操作规程

　　1.以箱体底部算起加水180mm置沸煮箱内。

　　2.将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下，平放在试饼架上，雷氏夹两指针朝上，横放于篦板上。

　　3.接通电器控制箱电源，启动自动开关。

　　4.沸煮箱里的水于30±5分钟后沸腾，并恒沸180±5分钟。

　　5.沸煮结束后，立即放掉沸煮箱中的热水，打开箱盖，待箱体冷却至室温，取出试件进行判别。

　　6.如沸煮箱内充水温度低于20℃时，可先将电气控制箱上的手动自动切换开关放在手动位置、升温恒温开头放在升温至20℃左右，将手动自动切换到自动位置即可运行。

　　7.沸煮箱内必须用洁净淡水。箱体外壳必须可靠接地以保安全。

　　8.沸煮前，水槽内必须盛满水，以保证试验沸煮时起水封作用。

　　9.加热完毕，首先切断电源，加热器表面经常洗刷，去除积垢。

篇4：餐饮业报销管理规程

　　餐饮业报销管理规程

　　1、报销流程

　　1)预算内报销：有预算的报销，如果在预算内，由部门负责人签字即可到财务，经会计审核后即可付款

　　2)预算外报销：有预算但是实际发生超过预算的，除正常手续外，加收超支报告，经总经理审批，才可到财务报销，财务严格审核部门费用的报销额度。

　　2、报销审批权限

　　报销审批权限由部门经理首批，部门负责人可适当的将其权限或部份权限，以文字形式，授权给其副经理或部门主管等;

　　3、报销单据包括填写有报销事由的报销单，国家规定的正式发票、入库单、合同资金使用申请需提供的相关凭证资料;

　　4、计划内报销由经手人(持原始凭证)、证明人、部门经理、财务部审批，超计划报销由经手人(持原始凭证和超支报告)、证明人、部门经理、财务部，总经理审批;

　　5、广告费、招待费、不论计划内外，固定资产购置均由董事长签批;

　　6、计划审批内容：以年度及月度计划为准，具体包括：

　　1)购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由财务部收齐汇总，报公司总经理审批。原则上财务部统一交采购员购买并由财务部库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由财务部提供经各部门签字确认的明细表，

　　2)固定资产与办公家具的购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司工程部，财务部统一协调核准后，报公司总经理批准统一购买，

　　3)参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费;，

　　4)差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性，总经理签字后交财务付款，

　　5)工资、奖金的支出，由公司人事部计算上一个月工资并报财务审核，公司总经理批准后财务发放，

　　6)业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批，7)广告费用：广告费用也按销售收入的一定百分比定一标准，由市场部进行控制，广告费审批应有可行性报告，注明选定的媒体及促销方式，从成本效益的角度选择广告 媒体;

　　6、报销审核制度

　　1)严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人证明人签名、部门经理签字、会计审核相关程序后，出纳方可付款;

　　2)加强报销管理，当月账，当月了，25日以后账最迟不得超过下月3 日。

　　3)为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

　　4)对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

　　5)财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

　　7、费用报销及借款时间一览表

　　费用报销及请款时间：周一、周四13：30-15：00领款时间：周二、周五13：30-15：008、计划内报销必须提供的原始凭证有

　　1)广告代理费：由各部门负责人凭发票填写费用(成本)报销单并附上媒体刊登的详细清单，财务部对票具进行合法性核实，核对无误后付款;

　　2)办公用品、低值易耗品：由采购人员统一购买并交仓库的，仓库保管人员根据发票同实物核对无误后，打印入库单后由采购人员统一报销。

　　3)机房与办公设备及计算机外设、耗材：仓库管理人员根据发票同实物核对无误后填写验收单，若进入仓库的即是入库单，凭发票并附上验收单填写费用报销单;

　　4)资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理部门进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号;经手人凭发票并附上验收单填写费用报销单;

　　5)差旅费：于返回3天内必须报销，各经理报差旅费凭报销单经审程序完成后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

　　6)超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

　　10、日常采购采用备用金制度，外地采购零星预付款由采购人员填写领款单统一安排，附采购清单，注明采购物品名称、数量、规格、单价、来货地，定期付款的外地采购由财务核查入库量并统一付款，若需要先付款再发货的货物，采购部需向财务提出申请以及时打款发货。

　　11、差旅费报销管理规定

　　1)出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工，

　　2)出差人员出差需持有经部门经理、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中包括交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交财务部存档，

　　3)报批手续：

　　一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准，

　　4)员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项，

　　5)出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见20**年初下发的文件，差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补，

　　7)出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批，

　　8)往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)，

　　9)出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助，

　　10)出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助;

　　12、借款流程

　　)各部门需要借款，应先填写《借款单》，注明用途，经办人，报部门最高负责人与董事长签字方可借款。

　　2)所有借款必须在业务结束后3日内报销，账龄不得超过一个星期(差旅费除外)，超过账龄将从工资扣除，凡扣除的借款一律不冲账   3)任何员工不得以个人名义向公司借款。

篇5：餐饮业资金使用管理规程

　　餐饮业资金使用管理规程

　　1、原则：公司的资金管理实行统一使用、集中管理的原则，公司资金由公司财务部统一筹措、集中管理、统一使用，各部门的费用支出由财务部统一核定、统一支付，经请示公司财务部同意后或在财务部授权的范围内;

　　2、资金计划，资金计划分为年度资金计划、月度资金计划和周资金计划，年度资金计划的编制与执行参照财务预算管理的相关规定;

　　3、编制资金计划，每月20日前各部门编制下一月度的资金使用计划，经部门领导及总经理审核后报财务部，由财务部负责人初审，汇总平衡后报总经理办公会。

　　4、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划两部分：资金收入是指经营收入，资金支出是指经营中采购支出，固定资产支出及其它大额支出，各部门在编制计划时需根据当月预计收入及支出项目编制资金计划，保证量入为出;

　　5、各部门的资金收入及支取必须严格参照资金计划执行，未编入资金计划的支出，原则上财务部可以拒绝办理。确因外界情况变化等特殊原因造成的，而且是公司必须的支出， 经审批后财务部予以安排资金进行支付;

　　7、财务部对发生的计划外资金使用必须查明原因、进行记录并对该部门进行提醒;

　　8、对于不认真管理资金的部门和专门负责人，财务部有权提请公司领导对该部门负责人或专门负责人员进行处罚;

　　9、资金使用审批，公司实行严格的资金审批制度，对于违反审批程序的资金使用申请财务部必须拒付。

　　10、公司资金可分为两类：

　　1)利息支出、物资采购、固定资产购置、宣传广告费、培训费、工资薪金、房屋租赁费、一般办公费用等支出时使用的资金;

　　2)各部门差旅费、业务招待费、一般的业务支出;

　　11、各部门用款必须填写用款申请并按规定的审批程序进行审批后由财务部执行付款，财务部负责人根据公司资金情况批准资金的拔付;

　　12、每项付款必须经过会计人员复核是否符合资金使用申请所需手续后，出纳人员方可办理，对于不合理、合法、合规的资金使用申请，财务部一律有权拒付;

　　13、资金使用申请表须提供相关附件资料，相关附件资料包括以下内容;

　　1)已签署的合同及其附件，

　　2)支付进度款的，必须提供进度证明，

　　3)设备、材料、固定资产、办公用品等购置类付款须有验收人签字并提供验收单，

　　4)收款单位提供的合法正式发票或相关证明，

　　5)收款单位与合同单位不一致时，须合同单位向我公司提供付款委托书，

　　6)特殊情况下须对方单位提供完税证明，

　　7)合同执行过程中存在争议的事项必须有同对方单位达成的补充协议，

　　8)其他能够说明该项付款真实、准确的债权债务关系的原始证明文件、法律文件，

　　9)其他财务部认为必须的资料，

　　10)资金使用申请人必须保证资金申请表所附各项资料必须真实、合法、有效;

　　14、对于采购原料等业务款项，各供货商应预留银行账号及准确的开户名称，财务部一般采用支票或银行划账的付款方式进行，收取支票的，须收款单位人员带正式合法发票到公司财务部领取，对于现金付款的农产品可以按一定比率安排，货款付款时间严格按照合同支付时间执行;