篇2：第二医院财务部门出纳职责范文

　　第二医院财务部门出纳职责范文

　　1.在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4.4、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

　　6.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　7.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

篇3：经济学院出纳会计岗位职责

　　经济学院出纳会计岗位职责

　　1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关;

　　2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续;

　　3、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁;

　　4、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生;

　　5、按时做好工资、补贴的发放工作;

　　6、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票;

　　7、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

篇4：纳得物业出纳岗位职责

　　纳得物业出纳岗位职责

　　1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

　　2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账款相符，严禁白条抵账，注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

　　3、每月月末银行日记账与银行对账单通过“银行存款调整表”调整平衡。

　　4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。

　　5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密，保险柜的钥匙不得转交他人。

　　6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票，专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续，严禁经办人员领取空白支票。

　　7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用，并及时存入银行入账。

　　8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算，年度决算。

　　9、完成领导交办的其他任务。

篇5：出纳员工作职责

　　出纳员工作职责

　　1、接受计划财务部经理领导并对其负责;

　　2、负责提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，负责办理银行存款、取款和转账结算业务;

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不白条顶库，保证现金实物与现金账面一直;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

　　5、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购银行存款金额，及时传递票据;

　　6、及时登记现金和银行存款日记账，及时核对现金库存和银行存款金额，及时传递票据;

　　7、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;

　　8、按时发放公司员工的工资、资金及各项有关补贴，代扣代缴员工个人有关规定必须支付的费用;

　　9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　10、保守公司机密，不泄露客户信息资料;维护公司形象;

　　11、完成上级领导交办的其他工作。