篇2：生产管理中心总帐会计职位说明书

　　生产管理中心总帐会计职位说明书

　　主要职责：

　　1、熟悉工业企业的会计核算

　　2、对资金支出的各项审核

　　3、完成全面的帐务处理，做到帐帐相符、帐实相符

　　4、熟悉税控系统，负责对外报税

　　5、出具各项财务报表及财务分析

　　6、协助财务经理完善财务流程、帐务体系

　　职位要求：

　　1、会计专业大专以上学历

　　2、3年以上制造业财务主管经验(医药制造最佳)

　　3、熟悉商务业务运作及相关财税政策;熟悉财务的核算流程

　　4、工作勤奋、认真负责，具有财务分析能力，具有良好的沟通能力及学习精神能承受工作压力

　　5、熟练使用用友U8财务软件;熟练使用internet和电脑办公软件(word,e*cel,)，具备一定的英文读写能力

篇3：X集团会计岗位职责说明书

　　*集团会计岗位职责说明书

　　岗位基本信息

　　岗位名称 会计 所属部门 财会部 岗位职等

　　直接上级 财会部经理 直接下属 无

　　岗位概要：负责公司会计核算和报表制作

　　职责描述

　　重点工作

　　1.会计核算：准确设置各类各级会计账户，根据财务管理制度，负责公司财务收支的全面核算，即负责各项费用的审核及销售统计复核，填制会计凭证，登记帐簿;负责经济合同的登记;

　　2.报表管理：负责定期编制公司各类会计报表，并办理申报业务;根据公司财务管理要求，修改完善财务管理的各类报表;

　　3.融资支持：根据融资需要，及时提供融资所需的各项资料，协助集团做好融资工作;

　　4.资产管理：根据账款收付情况，负责提出集团应收款和呆账处理建议;根据公司有关制度，参与负责公司的资产盘点工作及帐务管理工作;

　　一般工作

　　1.制度建设：参与拟订和完善财务管理制度，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

　　2.档案管理：根据公司相关管理制度，负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理、装订和归档工作;

　　3.支持服务：负责会计电算化系统管理、各账套的备份;指导出纳按要求收付款项，编制凭证;根据会计法及公司财务管理制度，协助拟订本公司预算编列原则、明确财务核算程序、会计核算形式、成本核算方法和成本费用分摊方法;配合销售部做好开盘工作及对帐工作;负责收集行业的财税政策信息资料，为会计核算的完善提供建议;

　　4.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务;

　　主要责任

　　1.保证本岗位所负责的会计核算工作规范性和合法性，无重大违规、违纪行为;

　　2.保证本岗位所负责撰写的会计报表等信息的形式符合规范要求，内容完整真实，数字准确;

　　3.保证公司固定资产账实相符;

　　4.保证公司会计核算体系的正常运转;

　　岗位权力

　　1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

　　2.要求公司相关部门和岗位按本部门要求及时、准确地提供财务报表编制、固定资产盘点所需要的各类信息的权力;

　　3.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;

　　4.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

　　5.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;

　　6.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;

　　7.按公司制度享有的其他权力;

　　任职资格

　　资 历：财务、经济管理、统计、审计类相关专业，大专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，三年以企业会计工作经验;

　　能 力：对数字较敏感，有较强的会计核算能力、财务分析能力，能熟练使用财务软件、办公软件;

　　品 质：廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有较强的保密意识;

　　知识结构：了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;

　　关键指标 财务报表产出及时率、财务报表数据准确率、融资配合度、重大差错和违规行为发生次数

篇4：CO企业成本会计岗位工作说明书

　　CO企业成本会计岗位工作说明书

　　一、岗位标识信息

　　岗位名称：成本会计 隶属部门： 财务部

　　岗位编码： 直接上级： 财务部经理

　　工资等级： 直接下级： 无

　　可轮换岗位：往来核算会计、税务会计、出纳 分析日期：

　　二、岗位工作概述

　　为企业的生产和经营核算并分析各项成本;对公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错;对国内销售业务进行相关的核算和考核。

　　三、工作职责与任务

　　(一)负责公司的成本核算

　　1.整理各项费用并进行归集和分配;

　　2.做记账凭证并登账;

　　3.月末对费用进行核算;

　　4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

　　(二)进行公司的成本分析

　　1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;

　　2.成本分析报告。

　　(三)负责公司的固定资产账

　　1.负责每月提取折旧;

　　2.负责固定资产报废、清理的账务登记;

　　3.新购入固定资产的入账;

　　4.年终汇总。

　　(四)负责总账的一部分

　　1.汇总总账，进行试算平衡;

　　2.与明细账的核对。

　　(五)负责应付账款往来核算

　　1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，

　　审核各项记录;

　　2.审核各业务部门转交的发票及单据;

　　3.登账，记账。

　　(六)负责国内销售应收账款往来业务核算

　　1.核算各国内销售客户应收账款和记录，

　　2.凭发票登记，记账;

　　3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

　　(七)负责有关报表的报送工作

　　1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;

　　2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明

　　细给销售部;

　　3.月底报外销部外销回款统计。

　　(八)现金与支票管理

　　1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;

　　2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;

　　3.办理汇款、取现和支票转账手续;

　　4.办理国际收支申报手续;

　　5.每日对库存现金进行盘点与结算;

　　6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;

　　7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

　　(九)财务档案的整理、装订

　　(十)完成上级委派的其他任务

　　四、工作绩效标准

　　(一)成本核算方法科学合理;

　　(二)成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错;

　　(三)总账及固定资产账登记准确，无差错;

　　(四)应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效;

　　(五)提供的销售考核数据准确;

　　(六)对销售回款的状态监督有力，无差错;

　　(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题;

　　(八)现金收支相符，差错率为零;

　　(九)现金与账目相符，差错率为零;

　　(十)保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度;

　　(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失;

　　(十二)认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认;

　　(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。

　　五、岗位工作关系

　　(一)内部关系

　　1.所受监督：在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的监督和指示;

　　2.所施监督：本岗位一般不对其他岗位实施监督;

　　3.合作关系：在账目的核算方面，与往来核算会计、税务会计发生协作关系，在材料消耗资料的提供方面，与仓库的管理人员发生协作关系，在账目的核对方面，与销售部门的人员发生协作关系，在货款支付方面，与采购部发生协作关系，在现金报销方面，与现金报销各方发生协作关系。

　　(二)外部关系

　　在汇款、取款、支票转账及国际收支申报方面，与开户银行发生联系。

　　六、岗位工作权限

　　(一)对原始单据的真实性和规范性具有审核权。

　　七、岗位工作时间

　　在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。

　　八、岗位工作环境

　　在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好，一般无相关职业病发生。

　　九、知识及教育水平要求

　　(一)掌握会计的基础知识与核算方法;

　　(二)了解财经知识和财会制度;

　　(三)熟悉税法和其他经济法规;

　　(四)现金支票管理制度及其他财务制度。

　　十、岗位技能要求

　　(一)熟悉企业的生产过程;

　　(二)熟悉企业的管理制度;

　　(三)较强的分析能力。

　　(四)熟悉支票、收据等开立方法;

　　(五)熟悉银行取款、付款及支票转账程序。

　　十一、工作经验要求

　　财会专业大学专科以上，3-5年相关工作经验。

　　十二、其他素质要求

　　任职者需具有强烈的责任心和认真细致的态度;无特殊性别与年龄要求。

篇5：A公司往来核算会计岗位工作说明书

　　A公司往来核算会计岗位工作说明书

　　一、岗位标识信息

　　岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部

　　岗位编码： 直接上级： 财务部经理

　　工资等级： 直接下级： 无

　　可轮换岗位：无 分析日期：

　　二、岗位工作概述

　　公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。

　　三、工作职责与任务

　　(一)负责银行往来业务核算

　　1.核算与银行往来有关的各项业务。

　　2.定期核对银行账目，并进行反馈;

　　3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

　　(二)负责国外销售应收账款往来业务核算

　　1.核算国外销售应收账款并记录;

　　2.凭发票登记，记账;

　　3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

　　(三)负责登记现金日记账及相关明细账

　　(四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例

　　(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单

　　(六)完成上级委派的其他任务

　　四、工作绩效标准

　　(一)及时准确的记账、统计;

　　(二)认真审核，及时调平账户;

　　(三)现金及银行日记账登记无差错;

　　(四)国外销售往来账目登记无差错;

　　(五)及时催收公司应收账款;

　　(六)掌握上市公司运作规则的最新动态;

　　五 岗位工作关系

　　(一)内部关系

　　1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督;

　　2.所施监督：对销售回款实施监督;

　　3.合作关系：本岗位工作相对独立;

　　(二)外部关系

　　一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。

　　六、岗位工作权限

　　(一)对各往来账户的审核权;

　　(二)对客户的催款权;

　　七、岗位工作时间

　　在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。

　　八、岗位工作环境

　　在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好，一般无相关职业病发生。

　　九、知识及教育水平要求

　　(一)会计知识;

　　(二)税务知识;

　　(三)会计法规，经济法知识;

　　(四)审计知识;

　　(五)计算机基础知识及常用软件知识;

　　(六)英语知识。

　　十、岗位技能要求

　　(一)熟悉会计核算和会计法规;

　　(二)熟悉经济法、税法的有关知识;

　　(三)良好的计算能力、统计能力;

　　(四)具备一定的判断力。

　　十一、工作经验要求

　　大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。

　　十二、其他素质要求

　　任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;强烈的责任心;无特殊性别与年龄要求。