篇2：公司手机费用报销规定(6)

　　公司手机费用报销规定（六）

　　1.0Objection目的

　　为了规范员工因工作原因而产生的移动话费报销管理，特制定本规定。

　　2.0Responsibility职责

　　*人力资源部负责对本制度的修正及报批；

　　*人力资源部经理每年定期更新和审核享有报销的名单；

　　*人力资源部负责员工报销费用的备案及审核。

　　3.0Application Sphere适用范围

　　3.1本制度适用**有限公司和**分公司的员工。

　　3.2 如有另行约定的，以约定为主。

　　4.0 Specifications详细规定

　　4.1人力资源部依据各岗位职能以及实际工作需要，拟定话费报销标准。

　　4.2报销标准是每月话费报销的最高限额，如实际产生的话费低于报销标准时，则按实际费用报销；如实际产生的话费高于报销标准时，则超出部分的费用由机主自行承担，公司不再予以报销。

　　4.3凡享受报销标准之工作人员，必须保持24小时待机状态，如因主观员工无法接通等情形导致延误工作，公司取消其报销资格。

　　4.4离职员工于当月15日（包含）前离职的报销50％，15日后离职报销100％。

　　4.5在休长假期间不享受此报销政策（如产假、长期病假、工伤假等）。

　　5.0Procedure申请报销流程

　　5.1第一次申请:

　　*具体享受标准以公司申请表批准为准；

　　*员工提供本人的移动电话号码和前两月的话费清单；

　　*由部门主管为员工提申请需经人事经理、副总经理和总经理签字审批。

　　5.2已经享有：

　　*如果因职位或者实际工作内容发生变化时，应根据实际情况调整其话费报销标准或取消其话费报销资格，由人事经理审批即可；

　　*报销时提供每月话费清单；

　　*调整时超出标准的，由副总经理和总经理签字审批。

　　5.3报销流程按照公司现有报销程序。

　　6.0Standard最高额限额报销标准

　　类别　最高话费报销金额 (RMB/元)

　　高级管理　按实际话费

　　两地经理及两地总监　销售经理、生产经理　400

　　经理　300

　　主管及特殊专业人员　200

　　专业人员　100

　　其他　50

　　班长可以享受每月短号报销的费用。

　　如有岗位不在此表中，参照相似岗位标准执行即可。

　　7.0Forms相关表单

　　手机话费申请表

篇3：学院职工探亲假报销路费的规定

　　

　　zz学院关于职工探亲假报销路费的规定

　　为了适当解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题，根据《国务院关于职工探亲待遇的规定》，结合我院实际情况，规定如下：

　　一、适用范围：

　　在我院工作满一年以上的正式在册职工，与配偶、父母不住在一起，又不能在假日团聚的，可以享受本规定的待遇(只限200公里外的外省市及国境内)。如果与父母或配偶一方能够在假日团聚的，不能享受本规定。

　　二、职工探亲假期：

　　职工探亲要利用寒、暑假期，不再另行安排休假期。

　　三、报销路费标准：

　　职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，每年报销一次;已婚职工探望父母的往返路费，每四年报销一次，只限报销火车硬座车票及长途汽车硬座车票。

　　四、本规定自发布之日起执行。未尽事宜参照劳动局制定的有关实施细则执行。

　　**职业学院人事处

　　20**年3月3日

　　

篇4：物业公司财务支付报销规定

　　物业公司财务支付报销规定

　　为规范公司操作，合理运用资金，节约开支，特制定以下财务支付报销规定：

　　(1)、报销程序及规定权限：

　　1、支出金额在10000以下（含10000元）。

　　经办人→副总经理→总经理

　　2、支出金额在10000以上至300000元的。

　　经办人→副总经理→总经理→（财务经理报董事会备案）。

　　3、300000元以上的经营费用等各类支出，由经理办公会研究决定后报董事长审批。

　　二、一切支出如有合同或协议，办公室在归档同时应送财务部留复印件作为支付依据。

　　(2)、财务报销时间：

　　员工平时需要报销的单证先填写报销单，按规定审批后交财务部出纳处：

　　1、每星期二定为现金报销时间，员工需要报销，应事先办妥审批手续，经出纳员审核无误后方能付款。

　　2、每月22日定为支票结算日。

　　3、如遇特殊情况，按规定程序审批后，出纳员方能付款。

　　(3)、现金收入管理

　　1、为应付日常零星开支，出纳员负责从银行提取不超过核定库存限额的现金，并及时登记入帐。

　　2、对于超出限额的库存现金，出纳员应及时送存银行。

　　(4)、现金支出管理

　　1、现金支出仅限于下列用途：

　　①支付职工工资及各种津贴、奖金。

　　②支付给个人的奖励、佣金及其他劳务费。

　　③支付各种零星采购及银行结算起点以下的往来。

　　2、各部门或个人因工作需要借支现金时，应填制规定的借款单，经副总经理审核后，报总经理审批，核对无误后出纳员方可付款。借款人应在借款单上写明借款事由、还款期限。一般情况下借款人应在三天内办理还款手续，特殊情况不能核销的必须到财务部说明情况并办理相应手续。借款应于月底财务结帐前归还，特殊情况需跨月结算的，应重填借款单说明理由并报请总经理批准。

　　3、每笔资金支出都必须由经办人向收款方索取有效原始凭证，所办业务完成后，按规定日期内到财务部门办理报销手续。如无有效原始凭证或未经主管经理批准，以及有违反财务制度、财务纪律的业务，财务人员有权拒绝报销。

　　4、现金支付限额为1000元（特殊情况除外），高于限额的原则上一律以支票支付。

　　(5)、支票管理制度

　　凡按规定不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。

　　1、公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由会计人员保管。

　　2、空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的人名章由主管会计保管，财务专用章由出纳员保管。

　　3、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。

　　4、各部门或个人因工作需要领用支票时，必须填写支票领用单，注明事由和金额，按规定权限审批后，由出纳人员签发。支票领取人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

　　5、出纳员不得签发不确定日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

　　6、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。

　　7、财务人员及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额，并于次月5日之前编制各银行余额调节表。

篇5：物业公司费用报销规定

　　物业公司费用报销规定

　　1.0 目的

　　确保费用报销的及时性和准确性。

　　2.0 适用范围

　　物业公司所有费用的报销。

　　3.0 管理内容

　　3.1 差旅费的费用报销

　　3.1.1 公司员工因公出差，根据公司《差旅费报销标准的规定》，进行差旅费报销单的填制。

　　3.1.2 差旅费报销单经各部门主管、管理处主任审批后，在财务部出纳处进行费用报销，500元以上，需经物业公司经理审批。

　　3.1.3 财务部会计对报销单据进行审核并签字确认，经办人员在出纳处办理费用报销。

　　3.2 社区活动的费用报销

　　3.2.1 经营部在活动策划时，应提交本次活动的预算，报经理审批后，财务部备查。

　　3.2.2 根据活动的需要，采购社区活动物品或进行社区活动相应物品的租赁。

　　3.2.3 社区活动采购物品应列出物品清单，并及时入库。

　　3.2.4 租赁物品在2000元以上，应签订租赁合同，明确双方责、权、利及违约责任。（特殊情况除外，但需经理批准）。

　　3.2.5 活动预算外费用的报销，应填制计划外资金申请表，报经理批准后方可报销，具体报销程序见《物业公司财务管理制度》。

　　3.3 工程款项的报销

　　3.3.1 工程部应拟定出工程预算表，单项工程价值在2000元以上的，应签订合同或协议，明确双方责、权、利及违约责任。

　　3.3.2 工程完工后，工程部应提交一份工程结算表，按《物业公司财务管理制度》报销。

　　3.4 本文件未规定的其它费用，参照《物业公司财务管理制度》执行。

　　4.0 附录

　　4.1 《差旅费报销标准的规定》

　　4.2 《物业公司财务管理制度》

　　编写：______审批：______