篇2：景区公司财务部经理岗位工作职责

　　景区公司财务部经理岗位职责

　　1、在主管总经理的直接领导下，具体执行公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

　　2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

　　3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、票员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　4、坚强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金。

　　5、组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表。

　　6、组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。

　　8、负责办理银行贷款及还贷手续。

　　9、合理制度各部门年度经营指标、成本费用定额，严格成本控制。

　　10、监督采购人员做好办公、餐饮、客房及劳保物料、用品的采购工作。

　　11、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导建议，促使公司不断提高经营管理水平。

　　12、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。

　　13、负责本部门职工的思想教育和业务学习，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

　　14、负责本部门员工及各收银点员工的业务培训工作，是属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度。

　　15、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

篇3：公司财务部会计职能(3)

　　公司财务部会计职能（三）

　　1、遵守国家法律、法令、执行党的路线、方针、政策，遵守财经纪律。

　　2、努力学习政治、业务，提高政治思想水平和专业知识，增强工作能力。

　　3、坚持原则，坚持财经制度，杜绝浪费，加强核算，严格地遵守审批手续，管好资金。

　　4、对工作认真负责，及时对账，做到日清月结。

　　5、负责零星费用的报销和业务员的工资的核算。

　　6、原辅包装材料购进、领用及生产成本的核算与控制。

　　7、按月、年度编制会计报表。

　　8、按照地方各级政府相关部门的需求，及时准确的提供相关报表、资料。

篇4：公司财务部出纳职能(2)

　　公司财务部出纳职能（二）

　　1、现金管理。

　　（1）严格执行现金管理制度，严格审核原始凭证，对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

　　（2）当日业务应当日结清，当日现金与现金业务一致。

　　（3）将多余的现金及时送存银行。

　　（4）过夜库存现金不得超过2000元。

　　（5）每天盘点现钞并与账簿核对。

　　2、银行存款管理。

　　（1）严格执行财务报销一支笔。

　　（2）月末与银行核对账目，查明未达账项及时处理。

　　（3）及时清理各部门借款，督促报销。

　　（4）认真填写各种支票等票据。

　　3、负责其他往来核算工作

　　（1）按批准权限要求审核原始凭证。

　　（2）正确记账、报账。

　　（3）每月清算挂账项目。

　　4、严格遵照国家对财务制度的要求。

　　5、负责发放员工工资、奖金，完成领导临时交给的其他工作。

篇5：酒店(宾馆饭店)财务部职责范围

　　酒店（宾馆、饭店）财务部职责范围

　　1、负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订企业财务工作制度、规定，经上报审批后贯彻执行；

　　2、负责编制酒店年度、季度、月度的各项财务预算决算；负责出纳和发票的管理工作；

　　3、负责资金的筹备和使用，及时核定资金预算，支付和管理供货商货款，收缴和管理供货商上缴各项费用款项；

　　4、按《会计法》和会计制度，正确、及时进行会计核算，按期编制财务报表。执行《商品核算办法》，确保核算真实、准确，定期进行财务分析及信息反馈；

　　5、负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用；

　　6、负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作；

　　7、负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金；

　　8、负责固定资产，流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益；

　　9、负责酒店财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作；

　　10、负责按照会计档案制度，妥善保管会计凭证、帐薄、报表及档案材料；

　　11、负责办理有关信用卡业务；

　　12、负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作；

　　13、负责组织对库房、厨房实施货物盘点，汇同采购部实施盘点分析、清核；

　　14、负责按人力资源部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等；

　　15、负责酒店经营运转中发生的核算审核和财务审计工作；

　　16、负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。