星河国际小区物业管理费预算

　　1、收入部分：889，612元

　　1.1管理费收入：464，737元

　　a、住宅部分：464，737元

　　住宅建筑面积：152874m2，管理费收费标准：3.8元/m2

　　152874m2×3.8元/m2×80％=464，737元

　　b、商场：380，000元

　　商场建筑面积：50000m2，管理费收费标准：7.6元/m2

　　50000m2×7.6元/m2=380，000元

　　1.2停车场收：44，875元

　　停车场停车位共1795个，按每个车位收取管理费50元/个计算：

　　1795个×50元/个×50％=44，875元

　　1.3会所收入按承包经营，自负盈亏进行操作。

　　2、支出部分：658，599.5元

　　2.1工资费用：223，400元

　　a、管理处：14500元

　　经理(1人)：8000元

　　副经理(1人)：6500元

　　b、办公室：16000元

　　办公室主任(兼)：0

　　财务员(1人)：3000元

　　出纳员(2人)：2500元/人*2人=5000元

　　人事管理员(1人)：3000元

　　内务管理员(2人)：2500元/人*2人=5000元

　　c、客务部：60600元

　　客务主管(1人)：4000元

　　服务中心管理员(4人)：2000元/人*4人=8000元

　　客户助理(27人)：1800元/人*2

　　d、工程部：49500元

　　工程主管(1人)：4500元

　　工程领班(2人)：3000元/人*2人=6000元

　　高级技工(6人)：2500元/人*6人=15000元

　　技工(12人)：2000元/人*12人=24000元

　　e、保安部：49800元

　　保安主管(1人)：3000元

　　保安领班(4人)：1800元/人*4人=7200元

　　保安员(38人)：1200元/人*38人=45600元

　　f、会所：27000元

　　会所主管(1人)：3000元

　　会所管理员(16人)：1500元/人*16人=24000元

　　2.2福利费用：64，133元

　　a、社会统筹保险费用：217400元*12%=26088元;

　　b、工资附加费用：217400元*17.5%=38045元.

　　2.3行政办公费用：10，000元

　　a、电话费用：1500元

　　b、办公用品费用：1500元

　　c、交通费用：1500元

　　d、业务费用：2500元

　　e、不可预计费用：3000元

　　2.4设备维修保养费用：66，200元

　　a、供配电：2500元

　　日常维修保养及零配件费用：2000元

　　发电机保养及零配件费用：500元

　　b、电梯：52500元

　　合约保养费：34500元

　　垂直电梯：1500元/台*20台=30000元

　　观光电梯：750元/台*2台=1500元

　　手扶电梯：750元/台*4台=3000元

　　年度检验费用：250元/台*24台=6000元

　　c、消防报警系统：3000元

　　合约保养费：2000元

　　零配件费用：1000元

　　d、保安监控系统：1000元

　　日常维修保养及零配件费用：1000元

　　e、智能化系统：1000元

　　日常维修保养及零配件费用：1000元

　　f、给排水设备：1700元

　　水泵及管网维护保养零配件费：1000元

　　水池清洗费用：500元

　　化粪池清理费用：200元

　　g、空调设备：2000元

　　合约保养费：1000元

　　系统维护保养费用：500元

　　零配件费用：500元

　　h、楼宇维护(门窗、地面、墙壁)：2500元

　　日常维护及材料费用：2500元

　　2.5清洁绿化外包维护费：65，000元

　　2.6社区文化活动费：1，500元

　　2.7节日装饰费：1，500元

　　2.8公共

　　用水电费：105，000元 　　a.大堂电费：7000元

　　b.平台花园照明电费：3000元

　　c.-1/F和-2/F停车场照明费：5000元

　　d.塔楼公共设备用水电费：90000元

　　2.9保险费：5，734元

　　a.公众责任险：1567元

　　公众责任险保额：10,000,000元按保险公司费率0.188%计算。

　　全年保费：10,000,000元*0.188%=18,800元

　　每月保费：18,800/12=1,567元

　　b.财产险：4167元

　　财产险保险：100,000,000元，按保险公司费率0.05%计算

　　全年保费：100,000,000元*0.05%=50,000元

　　每月保费：50,000元/12=4,167元

　　2.10其它费用：10,000元

　　2.11税金：46，259.8元

　　按收入和税率计算：889，612元×5.2％=46，259.8元

　　2.12管理佣金：50，896.7元

　　按物业管理成本的10%计算：598，726.8元×10％=59，872.7元

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