别墅物业财务部出纳职责
职位:出纳
报告:财务经理
工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格安装出纳制度进行工作。
主要职责:
1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时,必须当面点清。
3.每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。
4.逐日逐笔登记银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。
5.做到空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。
6.及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。实有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。
7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。
8.加强业务学习,不断提高业务水平和服务质量。
9.提高警惕,加强责任心,保证各种款项和安全。
10.完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2:物业公司财务部出纳员职责说明书
物业公司财务部出纳员职责说明书
【管理层级关系】
直接上级:主管
【技能要求】
1.基本素质:品德优良,具有较好的心理素质,稳重、可靠。工作责任心强,并具耐心、细致、快捷的工作能力,能协调好外单位、银行及各部员工的关系。掌握工作规范,能熟练操作。掌握基本的电脑操作方法。
2.自然条件:23岁以上,品貌端正,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。
3.文化程序:高等专科或同等文化程度。
4.外语水平:初级英语水平具有较强的英语阅读能力。
5.工作经验:3年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:具有安全、防范意识。有较强的记忆力及应变能力。
【岗位职责】
1.对库存现金、支票,加强日常管理,办理现金银行的具体收付业务。
2.逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,编制各种余额周报。
3.月底编制银行存款月未余额调节表。
4.负责涉外联系,即:银行。
5.加强现金管理,做到日清月结,帐款相符。
6.对于领用的支票、发票、车票要有详细记录。
7.及时结出各币种银行现金、余额并及时提供给领导。
8.按规定将收讫的各币种现金收入及时存入银行,做到不"坐支"。
9.严格按照公司有关财务规定程序办事。
10.按时统计代收业主公司的各项费用(租金、电话费等)。
11.按照付款程序进行付款业务,保证公司资金安全完整。
12.对于银行收讫的一切款项,开具正确票据,负责收集原始单据,作为收款凭证附件,交会计入帐。
13.对外部门负责查询银行收款情况。
14.对外发送收款备忘录。
15.兼作工会、食堂出纳工作。
【工作标准】
1.工作任务明确,安排合理。
2.定期去银行存款、汇款、取单、提款、缴纳款等,保证不失误。
3.保证工作量饱满。
4.定期编制周报、报告资金的结存情况,从而保证资金安全和合理使用。
5.对于支付的款项必须经过付款员的审核,核对无误后方可进行。
6.责任心强,遵纪守法。
7.严禁挪用公款,保证款项安全合理使用。
8.配合催款员完成工作,保证会计工作顺利进行。
9.保证工作效率,提高工作质量。
10.微笑服务,礼貌待客。
11.开具票据正确、字迹工整。
篇3:物业公司财务部出纳岗位职责
物业公司财务部出纳岗位职责
一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。