篇2：PM公司财务部出纳职务说明书

　　财务部职务说明书

　　文件类别: 三级文件

　　文件编号: *ZB-01-024A

　　版 本: A

　　制定日期： 20**.10.10

　　生效日期: 20**.10.20

　　内容页数: A4 / 10

　　□非受控 (盖章)

　　□受 控 (盖章)

　　受控编号：

　　批准 审核 制定 行政人事部

　　PM公司财务部出纳职务说明书

　　职务名称： 出纳 所属部门： 财务部

　　直接上级职务： 财务部经理

　　工作目的：作好本职工作，为公司节约成本

　　工作要点：

　　1、办理现金收付和银行结算工作

　　2、日常报销工作

　　3、保管库存现金和各种种票据

　　工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责

　　工作责任：

　　1、办理现金支付工作和银行结算业务

　　2、日常登记帐目和支付报销单据

　　3、保管库存现金和各种票据

　　4、清缴各种费用

　　5、编制报表

　　6、按计划支付或开出期票

　　7、办理与客户之间的收汇结算工作

　　8、向领导汇报资金的使用情况

　　9、完成领导交办的其它事项

　　衡量标准：

　　1、各类应收的款项在报表传递到的十天内收齐

　　2、库存现金和各种票据无丢失现象

　　3、按计划支付供应商帐款

　　4、各种报表及时准确无错漏

　　5、根据现金使用计划有计划的报销一切应报之单据

　　6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

　　职务要求：

　　生理要求：

　　年龄：25 至 40 岁

　　性别： 男、女不限

　　身高：女身高 160CM，男身高 173CM

　　体重;与身高成比例，在正常范围内均可

　　健康状况;无残疾，无传染

　　其他： 为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚

　　知识和技能要求：

　　大专以上学历(财会或金融专业)

　　在外资企业三年以上相同职位的工作经验

　　熟悉银行结算业务、外汇核销工作流程

　　熟悉各类办公软件 特殊技能：

　　语言能力： 能清楚、准确的向提问者解答每个问题 文字能力： 能用准确的文字表达出每件事情 观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法 逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作

　　熟悉涉外会计、税务审计等政策法规，具有企业财务工作流程优化能力

　　综合素质：

　　1、有良好的职业道德，保守企业秘密

　　2、有良好的沟通协调能力

　　3、能独立开展工作 4、工作细心、认真

　　其它要求： 1、社会背景良好

篇3：PM公司出纳员岗位说明书

　　PM公司出纳员岗位说明书

　　岗位名称：出纳员

　　直接上级：财务科科长;

　　部门性质：办理现金收付和银行结算业务;

　　管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符;

　　管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。

　　具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

篇4：某公司出纳职位说明书

　　某公司出纳职位说明书

　　职业名称 出纳

　　文件编号 GZSM-D16

　　编制

　　核准

　　生效日期

　　一、基本资料

　　职务名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级职位 经理

　　定员人数 1人 辖员人数 -- 直接下级职位 --

　　二、职位关系

　　可直接晋升的职位 经理

　　可晋升至此的职位 --

　　可相互轮换的职位 会计

　　三、工作说明

　　1.工作概要

　　根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。

　　2.工作内容

　　类别 内容 考核标准

　　1.全权 (1)严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金;

　　(2)现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金;

　　(3)及时编制会计记账凭证;

　　(4)及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项;

　　(5)负责公司物业管理费用的收缴工作;

　　(6)负责职工工资奖金的发放。 (1)熟悉收支工作程序、工作内容，能及时制作收支报表;

　　(2)账实相符。

　　2.承办 根据经理的安排，办理公司其他相关业务。 工作绩效评估。

　　3.报审后承办

　　4.配合 配合其他部门有关的工作。 与他人合作的记录是否良好。

　　5.其他

　　四、任职资格

　　1.学历要求

　　最低学历要求 专业要求

　　大学本科(有丰富工作经验者可适当放宽) 财会专业

　　2.业务培训要求

　　培训内容 培训期限

　　(1)《会计法》、《企业会计准则》培训;

　　(2)财务会计制度培训。

　　3.工作经验要求

　　(1)有2年以上财务工作经验;

　　(2)具有现金管理和银行结算业务方面的知识，熟悉各项费用标准。

　　4.个性特征要求

　　(1)办事认真、严谨;

　　(2)意志坚定，能够坚持原则;

　　(3)有较强的自我约束能力;

　　(4)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。

　　5.其他要求

篇5：财务中心出纳员职务说明书

　　财务中心出纳员职务说明书

　　一、基本资料 资料编号：财004

　　1、职务名称：出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务中心

　　4、工资等级：C系列四等 5、工资水平： 6、分析日期：20**.4

　　7、辖员人数： 8、定员人数：1人 9、工作性质：服务人员

　　10、分析人员： 11、批准人：

　　二、工作内容

　　1、工作概要

　　2、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗)

　　编号 工作内容及职责 权限 耗时(%)

　　1认真执行现金管理制度。

　　2严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。

　　3建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。

　　4严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。

　　5协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。

　　6总会计师交办的其他各项工作。

　　公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行

　　负责

　　负责

　　负责

　　协助

　　执行

　　3、工作关系：

　　所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。

　　所受监督 受部门主管的监督

　　职位关系

　　可直接升迁的职位 部门经理

　　可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳

　　可升迁至此的职位

　　三、任职资格：

　　所需学历及

　　专业 最低学历 专业 其他说明

　　大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可

　　所需技能培训

　　(方可上岗) 培训时间 培训科目

　　三个月 出纳知识、会计、企业文化、

　　所需经验 一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。

　　一般能力 项目 激励能力 计划能力 人际关系 协调能力 实施能力 信息能力 公共关系 冲突管理 组织人事 指导能力 领导能力 沟通能力

　　需求程度

　　(满分为5) 3 3 3 3 3 3 3 3

　　基本素质 1、认同公司的企业文化和经营理念。

　　2、为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。

　　3、严格遵守公司各项规章制度。

　　个性特征 1有责任心

　　2性格沉稳、办事老练

　　3善于协调、善于沟通

　　4细致、耐心

　　5心胸开阔

　　体能要求：

　　身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。

　　四、工作场所：

　　工作时间 工作环境和条件 工作均衡性

　　早9：00-晚5：30

　　经常加班 室内 比较忙碌

　　五、考核标准：

　　1、工作绩效：1)工作质量：2)工作数量

　　2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心

　　6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识

　　从以上十个方面来考核

　　六、备注：

　　直接上级： 该职务执行人：

　　年 月 日