篇2：餐饮业收银收款流程

　　餐饮业收银收款流程

　　1、上班签到：刷卡机签到，开电脑，登陆餐饮系统;

　　2、对工作区域进行维护，检查电脑、计算器等必备物品是否正确;

　　3、开台，依前厅迎宾提供的食品卡及时在电脑上开台;

　　4、打对账单，客人买单之前可打印对账单一联供服务员对账，正式打结账单时录入服务产品并检查核对，防止漏录、多录、错录;

　　5、折扣权限管理，严格按照公司文件执行折扣权限，如发现账单超出折扣权限，收银员将罚款(50-500元)不等。

　　6、签单挂账管理，严格按照签单挂账流程，收银员将用餐食品卡第三联的服务消费项进行认真核对(如加菜、赠送果盘、赠送酒水、折扣权限等)核对无误后交由销售经理买单，销售经理请协议单位负责人在消费单上签字确认。收银员将账单交到出纳处无责任人签字，收银员将罚款(50-200元)不等。

　　7、对刷过的VIP(储值卡、特权卡)卡进行手工登记，以防止电脑系统故障带来的数据遗失;

　　8、反结，如账目录入错误，需报当班主管进行反结账处理，反结申请人员必须在结账单上写明反结原因并主管签字，收银员保留好反结的作废小票，将其与正式结账单一并交至财务办公室;

　　9、结账程序：接单--确认金额--收款--开发票--电脑结账;

　　10、营业结末，汇总结账单填制日报表并交款;

　　11、注意事项：现金收付严格按照先收再付的原则，必需熟练掌握各种刷卡机的操作方法熟练掌握支票、发票的填写注意事项;

篇3：餐饮业出纳员《岗位说明书》

　　餐饮业出纳员《岗位说明书》

　　岗位名称：出纳员

　　岗位编号：CWB-004

　　所在部门：财务部

　　岗位定员：1人

　　直接上级：财务部经理

　　薪酬类型：月薪+绩效(月、年)

　　直接下级：无

　　岗位性质：技术类

　　职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务

　　1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格按照有关管理的规定，收付现金;

　　2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结;

　　3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票;

　　4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项;

　　5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置;及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内;

　　6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内;

　　7、审查发票、收银报告单及营业回顾，对当天的收入(营业收入、非营业收入)进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午10点前处理并交会计进行审核;

　　8、定期对收银员做新政策及制度的培训;

　　9、负责公司各种发票的保管，严格按有关规定开出各种发票;

　　10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作;

　　11、负责银行利息的结算;

　　12、完成上级交办的其他任务。

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行、外管局 任职资格

　　教育水平：中专以上

　　专业：会计专业

　　培训经历：会计基础培训

　　经验：1年以上工作经验

　　知识

　　掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规

　　技能技巧

　　能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语 具有网络的基本知识

　　个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它

　　使用工具/设备

　　计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)

　　工作环境：办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

篇4：华联超市每日工作流程

　　华联超市每日工作流程

　　第一条 早班：7：30----12：00，安排明细如下：

　　一、7：30----7：40，开早会，进行简短的信息分享。

　　二、7：40--8：00，开店准备，各部门、经理、主管简单布置工作。

　　1、快速清场，保证商场清洁干净，将前一天到货商品补满货架，其余放到货架顶层或放入仓库;

　　2、检查是否有变价，跟进所有标签更换，POP悬挂、价格是否正确;

　　3、确保所有标价正确，所有商品都有标价签;

　　三、9：00----11：30

　　1、带领部门同事巡店，发现问题指定同事跟进。巡店内容：

　　A、标签贴放位置是否正确;

　　B、货架卫生是否干净;

　　C、检查加高层商品标准(上小下大，上轻下重，归类摆放，遵循就近原则，加高层货架商品尽量成一条 水平线)，如高层货架凌乱，给予区域员工现场指导，如连续发现三次以上达不到标准，将给予负激励处罚。

　　2、安排区域同事进行市调(竞争商品清单)。

　　第二条 中班12:00-17:00

　　一、12：30----14：30，补货，跟进商品销售情况，评估商品的销售力;

　　二、15：30----16：00，进行简短的交接班，在交接班本上记录交接班事宜，点清营业款，填写交款单，贵重商品(名烟、名酒等)交接，安排晚班同事工作。

　　第三条 晚班：17：00--20：30(或21：00)

　　一、17：00----18：30

　　1、仓库商品的补货，商品必须补满货架、特卖区，如果发现有货不补，给予现场指导，连续发现三次以上同样情况，将给予负激励处罚，同时必须跟进《店长巡店记录》中的例外情况;

　　2、收取订单并审核订单是否合理，规定订单收取时间，过时不再收取，由此而造成的缺货由区域当事人负责，订单确保在规定时间交到卖场经理(店长助理)处。

　　二、18：30----20：00，检查加高层货架补货情况及标准，将破损商品归类摆放，填写相关单据，不能摆放在商场。

　　三、20：00----21：00(或21：00)

　　1、做区域整理，做到商场无纸箱、垃圾等杂物，检查商场是否达到标准，并将总台退换货商品归位。

　　2、关店，清点营业款并交款，关闭收银机，清洁卫生，店面安全检查，关闭电源。

　　3、值班经理必须进行全面检查，各处、部、经理下班必须由值班经理统一安排。

　　第四条 市场调查：指对超市所在地区和商圈的调查，包括：

　　1、竞争店：商品结构、商品价格、促销活动，经营项目变化，竞争店数量变化及其他动向等;

　　2、顾客：商品需求、服务需求、价格建议、消费习惯、团购需求。

　　第五条 经营环境协调：与当地政府机构、派出所、联防、物管公司、房东、企事业单位、竞争店的联系沟通，营造外部环境，为超市工作的开展创造良好的条件。

　　第六条 超市交接班注意事项：

　　一、交接班：贵重商品必须交接清点实数并在交接本上纪录;工作日志交接，重大事项移交;互相沟通，了解货源状况。

　　二、收银员必须对当班进行日结帐和现金清点，如果金额差异大，必须处理完差异后方可下班;

　　三、交接双方必须在清楚交接内容和遗留待处理问题后，在交接班志上签名确认责任。如果双方没有签名或接班人没有签名，未清楚或待办事项发生责任由交班人负责。

　　四、交接双方不能确认的事由主管或当班经理负责协助处理或公证，并记录在案。

　　五、交班方必须在下班前10分钟外作好交接记录，接班方必须提前10分钟以上到位熟悉和了解相关交接事项。

　　六、收银员须提前10分钟进行现金与销售帐结算。

篇5：华联超市退/换货操作流程

　　华联超市退/换货操作流程

　　一、目的：为更好地与顾客进行沟通，减少退、换货频率，更好地做好退换货工作。

　　二、适用范围：本流程适用于湖北省孝感市大悟超市。

　　三、定义：

　　四、操作流程

　　1、退款单:

　　(1)由客服部直接打退款单。

　　(2)退款单一式二联，红联交至财务，白联客服部存档(退款单上需有服务台工作人员、综合管理部主管或指定授权人、总经理、共同签名方为有效)。

　　(3)服务台每周一将上周退货报表及退款单(白联)交至财务，以方便财务部进行查核。

　　2、换货

　　(1) 经客服部、综合管理部确认可换货的商品，由服务台人员携商品及电脑票(如无电脑票，综合管理部主管开具证明)。

　　(2) 入口防损员在服务中心换货证明上签名确认。

　　(3) 服务台人员入场换货后，到出口防损员处放行，并签名确认，方可放行。

　　3、监控方法

　　经确认可以退、换货的商品，若顾客同意另选的，可向顾客说明，先到超市购物，然后凭小票回来退款。若顾客执意要退款的，50元以下由卖场主管确认，50元以上--300元以下卖场经理确认， 300元以上由总经理签名有效，如超出客服中心现金时，凭借款单到收银主管(或收银组长)处借现金300元。

　　4、退货入场

　　所有的退、换商品统一在当晚营业时间结束前半个小时入场，入场时须有客服部领班或以上管理人员确认签名入场，入口防损员在退款单后面签名确认，超市相关负责人签名确认。另生鲜商品由于需尽快入场还原，减少损耗，可随时通知防损部协助入场，收银员多刷的单必须要有收银领班或收银主管确认方可。

　　5、操作示意图：

　　6、退货条件：

　　(1) 商铺同意下可退货，要求商铺负责人及综合管理主管签名确认，货品及时交回商铺;

　　(2) 商铺不同意的情况下，由综合管理部楼层主管及经理跟进，可以给予退货;

　　7、退货程序如下：

　　8、退货处理：

　　(1)由客服部打退款单。

　　(2) 退款单一式二联，红联交至财务，白联客服部存档(退款单上需有服务中心工作人员、综合管理部主管或指定授权人、值班经理、共同签名方为有效)。

　　(3) 客服部用红笔填写售货小票，注明“退货”：并写上原始销售单号，白色联作服务台存根、黄色联作对帐联由客服部交财务结算中心、红色联交商铺;

　　(4) 退款给顾客;

　　(5) 退回商品及红色联小票交给商铺;

　　(6) 由客服部工作人员、综合管理部主管或指定授权人、值班经理在退单财务联、存档联背面写上签收并签名。

　　9、单据交接：

　　(1)退货单的原始销售单据，第二天由总服务台上交财务，并由财务指定的人员在退货单的第一联签收确认，以便于扣除商铺营业款;

　　(2)黄色联对帐联交结算中心以便对帐员对帐。

　　10、任何商铺对退货有异议的均由综合管理部负责解释。

　　五、退换货规定：

　　1、退、换货时须凭电脑小票或发票，在一楼总服务台办理退换货或修理手续;

　　2、商品自售出之日起7天内可选择退货、换货或修理;15天内可选择换货或修理;

　　3、错购商品如需办理退、换货手续，必须保持商品的包装完整、配件齐全、外观无损，不影响商品第二次销售的情况下自售出之日起3天内可给予换货，换货商品金额不可低于原购商品金额;如果有参与送赠品或其他优惠活动的，必须退回原赠品或优惠券等，重新按换购商品规定执行。

　　4、因人为使用不当、自然灾害而导致商品出现性能故障的不给予退换货及保修、如需修理，费用由顾客自负;

　　5、易耗品(电池、胶卷)不给予退换货;

　　6、贴身衣物、化妆品、床上用品其所长及已修改的衣、裤不给予退换货;

　　7、烟酒、奶粉、生鲜、冻品、已开封的食品、副食品和药品不给予退换货;

　　8、清仓特价商品不给予退换货;

　　9、活动赠品在有可换货条件下可以换货，无货时不得换货或退货及兑折现金。

　　10、上述未尽事宜，按国家有关规定或本超市规定办理。