公司管理制度体系文件
文件编号：Q/QHPM-GLZD-0505
文件名称：岗位职责
内容：出纳岗位职责
QH物业出纳岗位职责
一、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。
二、对于按照会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据，在该项经济业务完成后，应及时转由会计作为原始凭证做账务处理。
三、对于现金的管理，应做到在每日终了，计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数，并同实际库存数核对相符，做到日清月结，保证账款相符。还要注意保持现金实际库存数不超过规定的限额。
四、根据已经办理完毕的收、付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额要及时与银行对账核对，最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符，月末还要编制“银行存款余额调节表”。
五、对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。
六、出纳人员使用的保险柜，要注意保守保险柜密码的秘密，保险柜的钥匙不得随意转交他人。
七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票，专设登记簿登记，认真办理信用手续。以支票结算时，须在支票上写明收款单位(人)、结算金额(或现额)、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容，并做好支票的领用登记手续，禁止经办人员领取空白支票。
采编：www.pmceo.cOm篇2：房地产公司出纳岗位工作职责
房地产公司出纳岗位职责
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
篇3：集美房地产公司出纳岗位工作职责
河口房地产公司出纳岗位职责
一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。
二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。
三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。
四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。
六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。
七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。
十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项
十一、完成部门领导交办的其他工作。
篇4：房地产公司出纳岗位工作职责(4)
房地产公司出纳岗位职责（四）
1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；
2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；
3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；
4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；
篇5：房地产公司出纳员职责(5)
房地产公司出纳员职责（五）
部门名称：财务部
岗位名称：出纳员
工作目标：负责公司的资金进出和现金管理工作。
工作职责：
1．认真执行现金管理制度。
2．严格控制库存现金管理限额，超限额部份必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。
3．建立建全现金出纳的各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4．严格支票管理制度，认真登记支票使用本．完善支票使用手续。
5．现金必须日清月结，现金帐月末与总帐核对相符。
6．银行帐要分户登记明细帐，按期与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，发现未达帐要及时处理，不可只调不查。
7．货币资金必须做到帐帐．帐实相符。
8．支票领用要定期核销，出纳人员有权催促支票领用人及时报帐。
10．负责领导交办的其他工作。