篇2：工贸公司出纳员岗位责任考核明细

　　工贸公司出纳员岗位责任考核明细(满分 20 分)

　　主要职责 //考核分解细化

　　现金收支及保管工作--8 分

　　严格保守公司财务秘密--2 分

　　收款时做到款证相符，且必须有制度规定的相关责任人签字--2 分

　　付款时保证款单一致，并必须有总经理签批，坚持一支笔的原则--1 分

　　做好现金日记账，做到现金收支日清日结，款帐一致、账实相符--1 分

　　收款必须验钞。短款赔偿，长款封存后一个月内无人认领的入账--1 分;

　　及时清点库存现金，根据核定的库存限额，及时申领库存现金或送存银行，以满足工作需求，并保证每日现金不超库存或亏空--1 分;

　　与银行业务往来及票据使用与管理--6 分

　　与银行业务往来，做好支票的开、支、存和对账工作，做好银行日记账--2 分

　　严格履行票据使用手续。收据金额必须与凭证收款额一致，不得为他人私开票据- -2 分。

　　办事处或其它部门领取的票据，需加盖现金收讫章的，要登记部门名称，票据种类、用途、起止号、经办人等备查，并负责催收票据存根，及时注销登记--2 分。

　　对帐与催款：--2 分

　　及时与用户核对账目--1 分;

　　积极催收货款--1 分

　　保守秘密与安全：--2 分

　　遵守职业道德及国家法律、法规，严格保守公司秘密--1 分;

　　保管金库钥匙，牢记金库密码，不得向他人提供金库钥匙及密码，不得将现金收讫章外借或不按规定盖章。每天下班需将现金及收据等锁存金库，使收据与现金收讫章分离以保证安全--0.5 分;

　　遇有突发事件，在保证人身安全的情况下，及时触按报警器--0.5 分。 其 他--2 分

　　无特殊情况，每月 10-15 日开支，--1 分;

　　完成领导指派的其他工作--1 分

篇3：有限责任公司出纳岗位职责

　　有限责任公司出纳岗位职责

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据已经公司领导批准、财务负责人审签、会计人员复核的收付款记账凭证，办理款项的收付工作;

　　2.根据已办理完毕的收付款记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，及时结出余额;每天盘点现金、月末协助会计做好“银行存款余额调节表”的编制工作，做到账实相符。

　　3.严禁擅自挪用、借出货币资金，确保资金的安全完整。

　　4.负责各种银行票据的购买、使用及保管工作，票据的购买及使用情况应进行详细登记，作废的支票应加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，票据遗失应及时向银行办理挂失手续。

　　5.严格控制签发空白支票。

　　6.随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行户头出借、出租;

　　7.准确掌握各种合同的付款进度;负责填制当月货币资金的收、支、节余情况报表，并于次月初提供给财务负责人。

　　8.按时发放员工工资。

　　9.保守公司商业秘密，谨慎保管保险柜钥匙。

　　10.负责公司相关生产财务数据的统计汇总工作。

　　11.完成公司领导交办的其他工作。

篇4：房地产公司出纳岗位责任制

　　房地产公司出纳岗位制

　　一、认真执行现金管理制度。

　　二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行岗位责任制岗位责任制，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　三、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　五、积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　六、配合会计做好各种帐务处理。

　　七、完成总经理或财务总监交付的其他工作。

篇5：房地产公司出纳员岗位职能责任制

　　房地产开发公司出纳员岗位职能责任制

　　a、认真执行《会计法》，贯彻执行国家金融、财政政策；

　　b、负责现金收、付、保管。填制现金收付凭证,登记现金日记，按业务发生的时间顺序及时、全面、逐月逐笔登记，做到日清月结，帐款相符；

　　c、严格执行货币结算制度，对支票进行登记，不许开空头支票，对所用支票须经领导同意，方可使用；

　　d、及时对库存现金进行核对，保证帐款相符；

　　e、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准保留帐外公款；

　　f、要坚持原则，保护公司财产不受损失，做好工作；